Kemas Kini Pasaran – Jumaat ke-13 Tidak Bertuah untuk Pasaran?

Pasaran dikejutkan dengan berita utama pagi ini, apabila ketegangan geopolitik di Timur Tengah memuncak secara mendadak semalaman. Aset berisiko berada di bawah tekanan, minyak telah melonjak, dan pelabur berpusu-pusu untuk selamat.

Peningkatan Israel-Iran Menguasai Sesi

Israel melancarkan serangan udara yang ketara ke atas sasaran tentera Iran dalam apa yang kelihatan sebagai tindak balas langsung kepada ancaman peluru berpandu yang disyaki. Mogok itu telah menggegarkan pasaran global, membayangi naratif bank pusat dan data makroekonomi.
Niaga hadapan ekuiti AS bertukar rendah secara mendadak dalam perdagangan pra-pasaran. Bursa Eropah mengikutinya, dengan FTSE 100 di bawah tekanan, manakala DAX dan CAC 40 kedua-duanya terus tergelincir di tengah-tengah ketidakpastian mengenai potensi kejatuhan serantau yang lebih luas.
Pasaran Asia, yang telah ditutup untuk hari ini, bertindak balas lebih awal dengan Nikkei 225 susut 1.2% dan Hang Seng berundur 0.8%, menggariskan keluasan langkah pelepasan risiko.

Minyak Melonjak kerana Kebimbangan Bekalan Memuncak

Minyak WTI melonjak mencecah $77 setong, naik hampir 10% sehari, memandangkan harga pasaran dalam kemungkinan gangguan bekalan merentasi Selat Hormuz salah satu titik transit minyak global paling kritikal. Kenaikan mendadak ini telah memulihkan kebimbangan inflasi sepertimana bank pusat mula berasa lebih yakin untuk mengurangkan tekanan harga.

Pelabur Mencari Perlindungan di Tempat Selamat

Seperti yang dijangkakan semasa tekanan geopolitik, wang bertukar dengan cepat menjadi aset selamat. Perbendaharaan AS meningkat, menghantar hasil lebih rendah secara mendadak. Hasil 10 tahun jatuh di bawah 4.10%, satu langkah yang ketara memandangkan arah aliran menaiknya baru-baru ini.
Sementara itu, emas melonjak untuk menguji potensi tahap rintangan utama $3450, dan dolar AS meningkat berbanding kebanyakan mata wang utama, terutamanya euro dan paun. Yen Jepun juga mengukuh atas permintaan syurga

Memandang ke Hadapan

Pelabur akan memantau dengan teliti untuk:

• Kenyataan rasmi dari Iran, Israel, dan kuasa besar

• Perkembangan selanjutnya dalam pasaran tenaga

• Sebarang perubahan dalam nada daripada bank pusat, terutamanya Fed

Peristiwa hari ini menandakan peringatan yang tajam bahawa risiko geopolitik, sering didiskaunkan dalam pasaran moden, boleh menegaskan semula dirinya secara tiba-tiba dan mendadak. Walaupun ini mungkin membuktikan peningkatan jangka pendek, turun naik berkemungkinan kekal meningkat sehingga hujung minggu.

Ringkasan

• Kejutan geopolitik telah mencetuskan penghindaran risiko berasaskan luas.

• Minyak melonjak, stok tenaga meningkat.

• Tempat perlindungan selamat (emas, Perbendaharaan, dolar) kembali memihak.

• Teknologi dan pertahanan bertahan lebih baik daripada kitaran dan nama pengguna.

• Jangkakan pasaran untuk kekal di tepi sehingga ketegangan reda atau menjadi lebih jelas.

Sehingga kali seterusnya, anda semua berdagang dengan selamat!

Oleh James Trescothick, Ketua Penyelidikan Pasaran dan Analisis Pasaran

Penafian Risiko: Maklumat ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja dan bukan merupakan nasihat pelaburan. Pasaran kewangan melibatkan risiko, dan prestasi masa lalu tidak menunjukkan keputusan masa depan. Sentiasa menjalankan penyelidikan anda sendiri dan dapatkan nasihat profesional sebelum membuat keputusan pelaburan.