به‌روزرسانی بازار - جمعه سیزدهم برای بازارها بدشانس است؟

بازارها امروز صبح با موجی از تیترها از خواب بیدار شدند، زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به طرز چشمگیری در طول شب شعله‌ور شد. دارایی‌های ریسک‌پذیر تحت فشار هستند، قیمت نفت افزایش یافته است و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن هجوم آورده‌اند.

تشدید تنش میان اسرائیل و ایران، موضوع اصلی جلسه بود

اسرائیل در واکنش به تهدیدات موشکی احتمالی، حمله هوایی قابل توجهی را علیه اهداف نظامی ایران انجام داد. این حمله بازارهای جهانی را به لرزه درآورده و روایت‌های بانک‌های مرکزی و داده‌های اقتصاد کلان را تحت الشعاع قرار داده است.
شاخص‌های آتی سهام ایالات متحده در معاملات پیش از بازار به شدت کاهش یافتند. بورس‌های اروپایی نیز از این روند پیروی کردند و شاخص FTSE 100 تحت فشار قرار گرفت، در حالی که شاخص‌های DAX و CAC 40 هر دو به دلیل عدم اطمینان در مورد احتمال بروز پیامدهای منطقه‌ای گسترده‌تر، بیشتر سقوط کردند.
بازارهای آسیایی که از قبل برای امروز تعطیل بودند، پیش از این با کاهش ۱.۲۱TP3T شاخص نیکی ۲۲۵ و کاهش ۰.۸۱TP3T شاخص هانگ سنگ واکنش نشان دادند که نشان‌دهنده وسعت حرکت ریسک‌گریزانه است.

افزایش قیمت نفت با افزایش نگرانی‌ها در مورد عرضه

نفت خام WTI با افزایش تقریباً 10% در روز، به $77 در هر بشکه رسید، زیرا بازار احتمال اختلال در عرضه در تنگه هرمز، یکی از مهمترین نقاط ترانزیت نفت جهانی را پیش‌بینی کرد. این افزایش ناگهانی، نگرانی‌های تورمی را درست زمانی که بانک‌های مرکزی در مورد کاهش فشارهای قیمتی احساس اطمینان بیشتری می‌کردند، احیا کرده است.

سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن هستند

همانطور که در مواقع استرس ژئوپلیتیکی انتظار می‌رود، پول به سرعت به دارایی‌های امن تبدیل شد. اوراق خزانه‌داری ایالات متحده افزایش یافت و بازده آنها به شدت کاهش یافت. بازده اوراق قرضه 10 ساله به زیر 4.10% سقوط کرد که با توجه به روند صعودی اخیر آن، حرکتی قابل توجه است.
در همین حال، طلا با جهش به سطح مقاومت کلیدی بالقوه $3450 رسید و دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای اصلی، به ویژه یورو و پوند، افزایش یافت. ین ژاپن نیز به دلیل تقاضای دارایی‌های امن، تقویت شد.

نگاه به آینده

سرمایه‌گذاران به دقت موارد زیر را زیر نظر خواهند داشت:

• بیانیه‌های رسمی از سوی ایران، اسرائیل و قدرت‌های بزرگ

• تحولات بیشتر در بازارهای انرژی

• هرگونه تغییر در لحن بانک‌های مرکزی، به ویژه فدرال رزرو

رویدادهای امروز یادآوری دقیقی است بر اینکه ریسک ژئوپلیتیکی، که اغلب در بازار مدرن نادیده گرفته می‌شود، می‌تواند به طور ناگهانی و چشمگیری خود را دوباره نشان دهد. اگرچه این ممکن است یک شعله‌ور شدن کوتاه مدت باشد، اما احتمالاً نوسانات تا آخر هفته همچنان بالا خواهد ماند.

خلاصه

• شوک ژئوپلیتیکی باعث ایجاد ریسک‌گریزی گسترده شده است.

• نفت در حال افزایش قیمت است، سهام انرژی در حال افزایش قیمت هستند.

• پناهگاه‌های امن (طلا، اوراق قرضه، دلار) دوباره مورد توجه قرار گرفته‌اند.

• فناوری و دفاع بهتر از نام‌های دوره‌ای و مصرف‌کننده دوام می‌آورند.

• انتظار می‌رود بازارها تا زمان کاهش یا شفاف‌تر شدن تنش‌ها، همچنان در وضعیت بحرانی باقی بمانند.

تا دفعه بعد، همگی با خیال راحت معامله کنید!

نوشته‌ی جیمز ترسکوتیک، رئیس تحقیقات بازار و تحلیل بازار

سلب مسئولیت ریسک: این اطلاعات فقط برای اهداف آموزشی است و مشاوره سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی شامل ریسک هستند و عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. همیشه قبل از تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید و از مشاوره حرفه‌ای استفاده کنید.